发布日期：2026-03-07 17:14    点击次数：143

证券代码：601838    证券简称：成皆银行         公告编号：2025-006 可转债代码：113055                   可转债简称：成银转债               成皆银行股份有限公司        对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的                第八次指示性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何演叨记录、误 导性陈述大要紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完好性承担 法律职守。 紧要内容指示： ? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日 ? 赎回价钱：100.652 元/张 ? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日 ? 终末往异日：2025 年 1 月 23 日    已毕 2025 年 1 月 7 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银转 债”终末往异日）仅剩 12 个往异日，2025 年 1 月 23 日为“成银转债” 终末一个往异日。 ? 终末转股日：2025 年 2 月 5 日    已毕 2025 年 1 月 7 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日                                         （“成银转债” 终末转股日）仅剩 15 个往异日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”终末 一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，            “成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海   证券往来所摘牌。 ? 投资者所合手“成银转债”除在章程时限内通过二级市集连续往来或   按照 12.23 元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面   价钱加当期应计利息（系数 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制   赎回，可能面对较大投资升天。 ? 特提醒“成银转债”合手有东说念主禁绝在限期内实施转股或卖出往来，以   幸免可能面对的投资升天。 ? 敬请渊博投资者珍摄了解可转债联系章程，感性有野心，禁绝投资风   险。    成皆银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含     。字据《成皆银行股份有限公司公开刊行 A 股可革新公司债券 召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发“成银转 债”的有条件赎回条件。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事 会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》， 决定利用本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的 “成银转债”一齐赎回。    现依据《上市公司证券刊行注册惩处见地》                      《可革新公司债券惩处 见地》   《上海证券往来所股票上市规则》和《召募评释书》的关系条件， 就赎回关系事项向合座“成银转债”合手有东说念主公告如下：    一、赎回条件      字据《召募评释书》，“成银转债”有条件赎回条件的联系商定如 下：      在本次刊行可转债的转股期内，若是本公司 A 股股票贯穿三十个 往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），经联系监管部门批准（如需）                      ，本公司有权按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债。若在上述交 易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱颐养的情形，则在 颐养前的往异日按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹谋，在颐养后的交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱筹谋。      此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000 万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的 可转债。      当期应计利息的筹谋公式为：      IA=B×i×t/365；      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金 额；      i：指可转债往时票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   二、本次可转债赎回的关系事项  （一）赎回条件的竖立情况     本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日贯穿 29 个 往异日内有 15 个往异日收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱   （二）赎回登记日    本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中 登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的一齐合手有东说念主。   （三）赎回价钱    字据本公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为     其中，当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365；     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金 额即 100 元/张；     i：指可转债往时票面利率即 0.70%；     t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日） 起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的执行日期天数（算头 不算尾）共计 340 天。    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。    赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。    （四）赎回步调    本公司将在赎回期已毕前按章程清楚“成银转债”赎回指示性公 告，示知“成银转债”合手有东说念主关系本次赎回的各项事项。   当本公司决定实施一齐赎回时，在赎回登记日次一往异日起通盘 在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将一齐被冻结。   本公司在本次赎回已毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎 回恶果和本次赎回对本公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日   本公司将奉求中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记 在册并在上海证券往来所各会员单元办理了指定往来的合手有东说念主派发赎 回款，同期减记合手有东说念主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交 易的投资者可于披发日在其指定的证券商业部领取赎回款，未办理指 定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司营救，待办理指定往来后 再进行派发。   （六）往来和转股   已毕 2025 年 1 月 7 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银转 债”终末往异日）仅剩 12 个往异日，2025 年 1 月 23 日为“成银转债” 终末一个往异日；距离 2025 年 2 月 5 日（                          “成银转债”终末转股日） 仅剩 15 个往异日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”终末一个转股日。   （七）摘牌   自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券往来 所摘牌。   （八）对于投资者交纳可革新公司债券利息所得税的评释 和文献的章程，       “成银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳 债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债 赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含税），执行派发赎回金额为东说念主民币             。上述所得税将调处由各兑付机构认真代扣代缴并 凯旋向各兑付机构场地地的税务部门缴付。 和文献的章程，对于合手有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得 税自行交纳，即每张可转债执行派发赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含 税）。 券市集企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）       ，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机 构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值 税。因此，对合手有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、 RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》） 暂免征收企业所得税，即每张可转债执行派发赎回金额为东说念主民币 立的机构、场地获得的与该机构、场地有执行谈论的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险指示    （一）已毕 2025 年 1 月 7 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（                                              “成 银转债”终末往异日）仅剩 12 个往异日，2025 年 1 月 23 日为“成银 转债”终末一个往异日；距离 2025 年 2 月 5 日（                             “成银转债”终末转 股日）仅剩 15 个往异日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”终末一个转 股日。特提醒“成银转债”合手有东说念主禁绝在限期内转股或卖出。   （二）投资者合手有的“成银转债”存在被质押或被冻结的，冷漠 在罢手往异日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回 的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将一齐冻 结，罢手往来和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次 赎回完成后，      “成银转债”将在上海证券往来所摘牌。   （四）因现在“成银转债”二级市集价钱（2025 年 1 月 7 日收盘 价为 137.982 元/张）与赎回价钱（100.652 元/张）各别较大，投资者如 未实时转股或卖出，可能面对较大投资升天。   特提醒“成银转债”合手有东说念主禁绝在限期内转股或卖出。   四、谈论样式   谈论部门：成皆银行董事会办公室   谈论电话：028-86160295   特此公告。                           成皆银行股份有限公司董事会