发布日期：2025-08-03 09:40    点击次数：89

证券代码：603305      证券简称：旭升集团       公告编号：2025-007 债券代码：113685      债券简称：升 24 转债               宁波旭升集团股份有限公司 对于“升 24 转债”瞻望骄气赎回条件的辅导性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。    紧要内容辅导：   ●宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年2月6日至 个往明天的收盘价不低于16.76元/股，将会触发“升24转债”的有条件赎回条件， 届时公司左证《宁波旭升集团股份有限公司公诞生行可养息公司债券召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明书》”）的商定，董事会将有权决定是否按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的“升24转债”。   一、可转债刊行上市好像   左证中国证券监督料理委员会出具的《对于承诺宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》（证监许可2024 764号），公 司于2024年6月14日向不特定对象刊行面值总和为东说念主民币280,000.00万元的可转 换公司债券，期限6年。票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%   经上海证券来往所自律监管决定书202490号文承诺，公司本次刊行的 债券简称“升24转债”，债券代码“113685”。   左证筹办王法和公司《召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“升 24 转债” 自 2024 年 12 月 20 日起可养息为公司股份。“升 24 转债”的运转转股价钱为   二、“升 24 转债”赎回条件与瞻望触发情况   （一）赎回条件   左证公司《召募讲明书》相关条件王法，“升 24 转债”的有条件赎回条件 如下：   在本次刊行的可转债转股期内，若是下述两种情形的任性一种出刻下，公司 有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：   ①公司股票汇集三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘价不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%）；   ②本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为 IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往明天 按调整前的转股价钱和收盘价计较，在调整后的往明天按调整后的转股价钱和收 盘价计较。   （二）赎回条件瞻望触发情况   自 2025 年 2 月 6 日至 2025 年 2 月 21 日，公司股票价钱已有 10 个往明天的 收盘价不低于“升 24 转债”当期转股价钱 12.89 元/股的 130%（含 16.76 元/股）。 若畴昔汇集 18 个往明天内有 5 个往明天的收盘价不低于 16.67 元/股，将会触发 “升 24 转债”的有条件赎回条件，届时左证《召募讲明书》的商定，公司董事 会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股 的“升 24 转债”。   三、风险辅导   公司将左证相关法律轨则要乞降《召募讲明书》的王法，于触发可转债赎回 条件后详情本次是否赎回“升 24 转债”，并实时实行信息败露义务。敬请深广 投资者详备了解可转债赎回条件偏激潜在影响，并存眷公司后续公告，防御投资 风险。  特此公告。          宁波旭升集团股份有限公司董事会